基金最新回报率

序号 日期 基金代码 基金简称 最近一周回报率(%) 最近一月回报率(%) 最近三个月回报率(%) 今年以来回报率(%) 近三年净值回报率(%) 成立以来净值回报率(%) 基金类型 基金公司
1 2020-01-08 001735 广发百发大数据策略成长灵活配置混合E 1.446 3.953 6.478 1.446 6.155 5.2 混合型 广发
2 2020-01-08 007081 建信中债5-10年国开行债券指数C 0.01 0.627 0.988 0.01 -- 1.15 债券型 建信
3 2020-01-08 000877 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合 1.23 5.446 6.23 1.23 30.932 84.379 混合型 华泰柏瑞
4 2020-01-08 000924 宝盈先进制造灵活配置混合A 2.135 5.204 22.079 2.135 54.14 79.572 混合型 宝盈
5 2020-01-08 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 0.367 2.164 3.791 0.367 18.017 18.837 混合型 兴业
6 2020-01-08 660004 农银汇理策略价值混合 1.755 3.096 8.964 1.755 37.191 128.41 混合型 农银汇理
7 2020-01-08 004183 富国产业升级混合 0.502 2.933 10.665 0.502 -- 44.23 混合型 富国
8 2020-01-08 003329 万家鑫安纯债债券A 0.19 0.96 1.499 0.19 15.742 16.1 债券型 万家
9 2020-01-08 006231 国融融君灵活配置混合A -1.04 3.081 4.426 -1.04 -- 21.367 混合型 国融
10 2020-01-08 001902 前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合C 0.712 3.568 5.893 0.712 -- 15.287 混合型 前海开源
基金财务指标

序号 报告期 基金代码 基金简称 本期已实现收益(亿元) 本期利润(万元) 加权平均基金份额本期利润(元) 期末基金资产净值(亿元) 期末基金份额净值(元) 基金类型 基金公司
1 2019-12-31 002195 中银机构现金管理货币 0.833 8,327.402 -- 125.7 -- 货币型 中银
2 2019-12-31 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数 1.169 16,291.076 0.012 184.665 1.015 债券型 中银
3 2019-09-30 001167 金鹰科技创新股票 0.252 2,172.574 0.026 5.108 0.644 股票型 金鹰
4 2019-09-30 005717 兴业机遇债券A 0.01 648.189 0.039 1.696 1.053 债券型 兴业
5 2019-09-30 001243 博时中证淘金大数据100I 0.065 779.89 0.038 1.742 0.876 股票型 博时
6 2019-09-30 003673 中加丰裕纯债债券 0.158 1,798.845 0.018 10.455 1.044 债券型 中加
7 2019-09-30 005979 南方合顺多资产配置混合(FOF)A 0.004 122.052 0.051 0.204 1.043 混合型 南方
8 2019-09-30 001400 安信鑫安得利灵活配置混合C 0.01 7.844 0.001 2.52 1.258 混合型 安信
9 2019-09-30 000041 华夏全球股票(QDII) 1.088 4,095.082 0.01 38.262 0.985 其他型 华夏
10 2019-09-30 000053 鹏华永诚一年定期开放债券 0.03 428.256 0.02 2.254 1.062 债券型 鹏华
基金评级
序号 评级日期 基金代码 基金简称 晨星3年期评级 晨星5年期评级 基金类型 基金公司
3年期评级 相比上期 5年期评级 相比上期
1 2017-09-30 000005 嘉实增强信用定期开放债券 -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 嘉实
2 2017-09-30 000009 易方达天天理财货币A -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
3 2017-09-30 000010 易方达天天理财货币B -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
4 2017-09-30 000013 易方达天天理财货币R -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
5 2017-09-30 000026 泰达宏利信用合利定期开放债券A -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 泰达宏利
6 2017-09-30 000027 泰达宏利信用合利定期开放债券B -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 泰达宏利
7 2017-09-30 000028 华富保本混合 -- == 暂无评级 == 保本型 华富
8 2017-09-30 000029 富国宏观策略灵活配置混合 -- == 暂无评级 == 灵活配置型 富国
9 2017-09-30 000030 长城久利保本混合 -- == 暂无评级 == 保本型 长城
10 2017-09-30 000041 华夏全球股票(QDII) -- == 暂无评级 -- 环球股票 华夏
基金资产配置
序号 报告期 基金代码 基金简称 股票市值(亿元) 股票市值占净值比例(%) 债券市值(亿元) 债券市值占净值比例(%) 现金(亿元) 现金占净值比例(%) 基金类型 基金公司
1 2019-09-30 161125 易方达标普500指数(QDII-LOF) -- -- -- -- -- -- 其他型 易方达
2 2019-09-30 000059 国联安中证医药100指数A 17.373 93.605 -- -- 1.188 6.401 股票型 国联安
3 2019-09-30 160106 南方高增长混合(LOF) 12.398 88.839 0.7 5.02 0.332 2.377 混合型 南方
4 2019-09-30 002429 华安全球美元票息债券C(QDII) -- -- -- -- -- -- 其他型 华安
5 2019-09-30 006887 诺德新生活混合A 0.662 89.549 -- -- 0.075 10.142 混合型 诺德
6 2019-09-30 370011 上投摩根货币B -- -- -- -- -- -- 货币型 上投摩根
7 2019-09-30 000854 鹏华养老产业股票 5.318 94.529 -- -- 0.261 4.646 股票型 鹏华
8 2019-09-30 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 -- -- 21.003 150.66 0.342 2.457 债券型 富国
9 2019-09-30 006030 南方昌元可转债债券A 0.107 9.117 1.398 119.55 0.021 1.773 债券型 南方
10 2019-09-30 004405 国寿安保稳寿混合A 0.772 18.724 4.165 101.02 0.018 0.445 混合型 国寿安保
基金行业配置
序号 报告期 基金代码 基金简称 行业代码 行业名称 股票市值(亿元) 占基金股票投资市值比(%) 与上期占净值比增减(%) 基金类型 基金公司
1 2019-09-30 512660 国泰中证军工ETF -- 信息传输、软件和信息技术服务业 1.28 0 0 股票型 国泰
2 2019-09-30 050002 博时沪深300指数A -- 租赁和商务服务业 0.867 0 0 股票型 博时
3 2019-09-30 004205 东方支柱产业灵活配置混合 -- 房地产业 0.021 0 0 混合型 东方
4 2019-09-30 512290 国泰中证生物医药ETF -- 制造业 3.369 0 0 股票型 国泰
5 2019-09-30 002311 创金合信中证500指数增强A -- 采矿业 0.148 0 0 股票型 创金合信
6 2019-09-30 001755 嘉实新思路灵活配置混合 -- 信息传输、软件和信息技术服务业 0.004 0 0 混合型 嘉实
7 2019-09-30 001039 嘉实先进制造股票 -- 批发和零售业 0.326 0 0 股票型 嘉实
8 2019-09-30 006593 博道中证500指数增强A -- 建筑业 0.067 0 0 股票型 博道
9 2019-09-30 001277 博时国企改革主题股票 -- 批发和零售业 0.555 0 0 股票型 博时
10 2019-09-30 020005 国泰金马稳健混合 -- 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.219 0 0 混合型 国泰