基金最新回报率

序号 日期 基金代码 基金简称 最近一周回报率(%) 最近一月回报率(%) 最近三个月回报率(%) 今年以来回报率(%) 近三年净值回报率(%) 成立以来净值回报率(%) 基金类型 基金公司
1 2021-06-16 006857 蜂巢卓睿灵活配置混合A -2.28 -1.454 -6.041 -17.634 -- 8.41 混合型 蜂巢
2 2021-06-16 007089 国投瑞银中证500指数量化增强C -2.102 2.104 10.047 9.392 -- 75.836 股票型 国投瑞银
3 2021-06-16 515170 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF -2.417 2.695 16.835 -5.158 -- -5.13 股票型 华夏
4 2021-06-16 005704 永赢增益债券C -0.039 0.232 1.429 2.128 13.538 15.026 债券型 永赢
5 2021-06-16 004367 博时汇享纯债债券C 0.04 0.139 0.68 0.841 8.55 11.101 债券型 博时
6 2021-06-16 009594 国泰中债1-3年国开行债券指数C 0.05 0.178 1.078 1.463 -- 2.969 债券型 国泰
7 2021-06-16 001850 国泰安益灵活配置混合A -0.755 1.055 3.168 2.918 39.283 56.902 混合型 国泰
8 2021-06-16 011476 工银瑞信新蓝筹股票C -2.619 -0.268 -1.139 -10.764 -- -8.538 股票型 工银瑞信
9 2021-06-16 003166 鹏华弘嘉灵活配置混合C -3.218 0.772 -2.519 1.448 90.8 99.71 混合型 鹏华
10 2021-06-16 001349 富国改革动力混合 -4.984 1.27 4.529 0.921 74.701 -12.3 混合型 富国
基金财务指标

序号 报告期 基金代码 基金简称 本期已实现收益(亿元) 本期利润(万元) 加权平均基金份额本期利润(元) 期末基金资产净值(亿元) 期末基金份额净值(元) 基金类型 基金公司
1 2021-03-31 009727 招商中证500等权重指数增强C 0.027 138.226 0.024 0.336 1.031 股票型 招商
2 2021-03-31 530006 建信核心精选混合 0.285 -394.074 -0.026 4.333 2.965 混合型 建信
3 2021-03-31 159970 工银瑞信深证100ETF 0.044 -139.391 -0.172 0.474 6.373 股票型 工银瑞信
4 2021-03-31 900039 中信龙8游戏手机网页版登录六个月滚动持有债券C 0.01 210.3 0.008 0.837 1.049 债券型 中信龙8游戏手机网页版登录
5 2021-03-31 008110 九泰科盈价值灵活配置混合A 0.037 67.61 0.006 1.274 1.232 混合型 九泰
6 2021-03-31 004166 东方价值挖掘灵活配置混合A -0.042 738.105 0.017 4.525 1.15 混合型 东方
7 2021-03-31 007765 前海开源中债1-3年国开行债券指数A 0.007 51.546 0.004 0.19 1.041 债券型 前海开源
8 2021-03-31 009440 光大保德信裕鑫混合A 0.256 958.628 0.014 4.902 1.146 混合型 光大保德信
9 2021-03-31 009064 鹏扬景沃六个月持有期混合A 0.906 -3,406.048 -0.009 42.733 1.088 混合型 鹏扬
10 2021-03-31 008316 蜂巢添跃66个月定期开放债券 0.622 6,216.223 0.008 79.996 1.001 债券型 蜂巢
基金评级
序号 评级日期 基金代码 基金简称 晨星3年期评级 晨星5年期评级 基金类型 基金公司
3年期评级 相比上期 5年期评级 相比上期
1 2017-09-30 000005 嘉实增强信用定期开放债券 -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 嘉实
2 2017-09-30 000009 易方达天天理财货币A -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
3 2017-09-30 000010 易方达天天理财货币B -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
4 2017-09-30 000013 易方达天天理财货币R -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
5 2017-09-30 000026 泰达宏利信用合利定期开放债券A -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 泰达宏利
6 2017-09-30 000027 泰达宏利信用合利定期开放债券B -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 泰达宏利
7 2017-09-30 000028 华富保本混合 -- == 暂无评级 == 保本型 华富
8 2017-09-30 000029 富国宏观策略灵活配置混合 -- == 暂无评级 == 灵活配置型 富国
9 2017-09-30 000030 长城久利保本混合 -- == 暂无评级 == 保本型 长城
10 2017-09-30 000041 华夏全球股票(QDII) -- == 暂无评级 -- 环球股票 华夏
基金资产配置
序号 报告期 基金代码 基金简称 股票市值(亿元) 股票市值占净值比例(%) 债券市值(亿元) 债券市值占净值比例(%) 现金(亿元) 现金占净值比例(%) 基金类型 基金公司
1 2019-09-30 002747 中欧货币C -- -- -- -- -- -- 货币型 中欧
2 2019-09-30 003492 前海开源外向企业股票 0.157 80.259 0.01 5.22 0.027 13.577 股票型 前海开源
3 2019-09-30 001577 嘉实低价策略股票 1.66 93.637 0.099 5.6 0.016 0.884 股票型 嘉实
4 2019-09-30 005621 中欧品质消费股票C -- -- -- -- -- -- 股票型 中欧
5 2019-09-30 005486 平安量化精选混合A 1.095 89.491 -- -- 0.217 17.719 混合型 平安
6 2019-09-30 002972 前海开源鼎安债券C -- -- -- -- -- -- 债券型 前海开源
7 2019-09-30 000758 招商招钱宝货币C -- -- -- -- -- -- 货币型 招商
8 2019-09-30 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- 混合型 鑫元
9 2019-09-30 000870 嘉实新收益灵活配置混合 7.439 91.075 0.499 6.11 0.228 2.788 混合型 嘉实
10 2019-09-30 004732 万家瑞尧灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- 混合型 万家
基金行业配置
序号 报告期 基金代码 基金简称 行业代码 行业名称 股票市值(亿元) 占基金股票投资市值比(%) 与上期占净值比增减(%) 基金类型 基金公司
1 2019-09-30 160512 博时卓越品牌混合(LOF) -- 金融业 0.296 0 0 混合型 博时
2 2019-09-30 000512 国泰沪深300指数增强A -- 批发和零售业 0.016 0 0 股票型 国泰
3 2019-09-30 501067 招商富时中国A-H50指数(LOF)A -- 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.003 0 0 股票型 招商
4 2019-09-30 005482 博时创新驱动灵活配置混合A -- 水利、环境和公共设施管理业 0.038 0 0 混合型 博时
5 2019-09-30 003876 华宝沪深300指数增强A -- 农、林、牧、渔业 0.048 0 0 股票型 华宝
6 2019-09-30 512160 南方MSCI中国A股国际通ETF -- 文化、体育和娱乐业 0.044 0 0 股票型 南方
7 2019-09-30 660011 农银汇理中证500 -- 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.028 0 0 股票型 农银汇理
8 2019-09-30 510590 平安中证500ETF -- 水利、环境和公共设施管理业 0.167 0 0 股票型 平安
9 2019-09-30 003016 中金中证500指数增强A -- 房地产业 0.067 0 0 股票型 中金
10 2019-09-30 005965 安信中证500指数增强A -- 住宿和餐饮业 0.001 0 0 股票型 安信