基金最新回报率

序号 日期 基金代码 基金简称 最近一周回报率(%) 最近一月回报率(%) 最近三个月回报率(%) 今年以来回报率(%) 近三年净值回报率(%) 成立以来净值回报率(%) 基金类型 基金公司
1 2020-11-30 008657 景顺长城科技创新混合 -0.973 2.492 4.739 39.45 -- 39.45 混合型 景顺长城
2 2020-11-30 006300 华宝宝丰高等级债券A 0.236 0.207 0.801 2.114 -- 7.986 债券型 华宝
3 2020-11-30 007847 华富中债-0-5年中高等级信用债收益平衡指数C 0.149 -0.069 0.258 0.84 -- 0.84 债券型 华富
4 2020-11-30 161728 招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合(LOF) 0.758 2.191 2.118 5.836 -- 14.25 混合型 招商
5 2020-11-30 202108 南方润元纯债债券A/B 0.29 -0.251 0.238 1.826 13.569 38.756 债券型 南方
6 2020-11-30 872014 广发资管乾利一年持有期债券C 0.077 0.116 0.348 2.972 -- 3.94 债券型 广发资管
7 2020-11-30 003384 金鹰添盈纯债债券 0.067 0.077 -0.297 0.376 13.032 16.911 债券型 金鹰
8 2020-11-30 001297 平安智慧中国灵活配置混合 -3.923 0.904 -6.518 52.816 73.402 0.4 混合型 平安
9 2020-11-30 000175 汇添富高息债债券C -0.269 -1 -0.469 1.504 8.791 52.361 债券型 汇添富
10 2020-11-30 009576 东方红智远三年持有期混合 -2.771 8.145 11.141 25.6 -- 25.6 混合型 东证资管
基金财务指标

序号 报告期 基金代码 基金简称 本期已实现收益(亿元) 本期利润(万元) 加权平均基金份额本期利润(元) 期末基金资产净值(亿元) 期末基金份额净值(元) 基金类型 基金公司
1 2020-09-30 006063 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强 0.121 715.441 0.145 0.646 1.481 股票型 景顺长城
2 2020-09-30 004726 先锋聚优灵活配置混合A 0.001 23.891 0.092 0.026 1.076 混合型 先锋
3 2020-09-30 000723 建信稳定添利债券C 0.002 6.684 0.014 0.048 1.045 债券型 建信
4 2020-09-30 007538 永赢沪深300指数A 0.367 5,455.768 0.152 5.214 1.331 股票型 永赢
5 2020-09-30 008166 工银瑞信消费行业股票A 1.676 16,789.595 0.252 8.101 1.381 股票型 工银瑞信
6 2020-09-30 009278 同泰恒兴纯债债券A -0.052 -643.855 -0.01 6.031 0.988 债券型 同泰
7 2020-09-30 002987 广发沪深300ETF联接C 1.409 21,023.862 0.498 6.231 2.169 股票型 广发
8 2020-09-30 163803 中银持续增长混合A 0.891 25,167.052 0.071 18.904 0.551 混合型 中银
9 2020-09-30 006482 广发可转债债券A 0.027 135.397 0.032 0.852 1.353 债券型 广发
10 2020-09-30 007868 汇添富汇鑫浮动净值货币A 0.001 18.453 0.54 0.267 102.53 货币型 汇添富
基金评级
序号 评级日期 基金代码 基金简称 晨星3年期评级 晨星5年期评级 基金类型 基金公司
3年期评级 相比上期 5年期评级 相比上期
1 2017-09-30 000005 嘉实增强信用定期开放债券 -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 嘉实
2 2017-09-30 000009 易方达天天理财货币A -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
3 2017-09-30 000010 易方达天天理财货币B -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
4 2017-09-30 000013 易方达天天理财货币R -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
5 2017-09-30 000026 泰达宏利信用合利定期开放债券A -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 泰达宏利
6 2017-09-30 000027 泰达宏利信用合利定期开放债券B -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 泰达宏利
7 2017-09-30 000028 华富保本混合 -- == 暂无评级 == 保本型 华富
8 2017-09-30 000029 富国宏观策略灵活配置混合 -- == 暂无评级 == 灵活配置型 富国
9 2017-09-30 000030 长城久利保本混合 -- == 暂无评级 == 保本型 长城
10 2017-09-30 000041 华夏全球股票(QDII) -- == 暂无评级 -- 环球股票 华夏
基金资产配置
序号 报告期 基金代码 基金简称 股票市值(亿元) 股票市值占净值比例(%) 债券市值(亿元) 债券市值占净值比例(%) 现金(亿元) 现金占净值比例(%) 基金类型 基金公司
1 2019-09-30 164508 国富中证100指数增强 1.516 91.726 -- -- 0.152 9.19 股票型 国海富兰克林
2 2019-09-30 002421 新华增强债券A 0.081 21.772 0.298 80.44 0.004 0.983 债券型 新华
3 2019-09-30 005457 景顺长城量化小盘股票 3.544 92.884 -- -- 0.273 7.142 股票型 景顺长城
4 2019-09-30 004105 信诚稳鑫债券C -- -- -- -- -- -- 债券型 中信保诚
5 2019-09-30 168103 九泰锐益定增灵活配置混合 20.695 92.856 -- -- 1.619 7.264 混合型 九泰
6 2019-09-30 001760 嘉实创新成长灵活配置混合 0.519 91.346 0.027 4.69 0.025 4.387 混合型 嘉实
7 2019-09-30 002820 招商丰美灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- 混合型 招商
8 2019-09-30 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 11.838 89.578 0.008 0.06 1.423 10.766 混合型 华泰柏瑞
9 2019-09-30 006203 新疆前海联合泳祺纯债债券A -- -- 8.919 116.85 0.004 0.05 债券型 前海联合
10 2019-09-30 004402 金信民旺债券C -- -- -- -- -- -- 债券型 金信
基金行业配置
序号 报告期 基金代码 基金简称 行业代码 行业名称 股票市值(亿元) 占基金股票投资市值比(%) 与上期占净值比增减(%) 基金类型 基金公司
1 2019-09-30 519117 浦银安盛基本面400 -- 信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0 0 股票型 浦银安盛
2 2019-09-30 006698 红土创新沪深300指数增强A -- 综合 0.002 0 0 股票型 红土创新
3 2019-09-30 050014 博时创业成长混合A -- 水利、环境和公共设施管理业 0.34 0 0 混合型 博时
4 2019-09-30 501007 汇添富中证互联网医疗主题指数(LOF)A -- 行业投资合计 0.481 0 0 股票型 汇添富
5 2019-09-30 006255 中邮中证价值回报量化策略指数A -- 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.022 0 0 股票型 中邮创业
6 2019-09-30 050002 博时沪深300指数A -- 信息传输、软件和信息技术服务业 2.888 0 0 股票型 博时
7 2019-09-30 162907 泰信中证锐联基本面400 -- 行业投资合计 0.392 0 0 股票型 泰信
8 2019-09-30 020026 国泰成长优选混合 -- 行业投资合计 21.532 0 0 混合型 国泰
9 2019-09-30 002197 国泰鑫策略价值灵活配置混合 -- 建筑业 0.033 0 0 混合型 国泰
10 2019-09-30 501043 汇添富沪深300指数(LOF)A -- 科学研究和技术服务业 0.003 0 0 股票型 汇添富