基金最新回报率

序号 日期 基金代码 基金简称 最近一周回报率(%) 最近一月回报率(%) 最近三个月回报率(%) 今年以来回报率(%) 近三年净值回报率(%) 成立以来净值回报率(%) 基金类型 基金公司
1 2020-04-09 001862 东方红收益增强债券A 0.61 -0.883 -0.155 0.865 18.626 22.615 债券型 东证资管
2 2020-04-09 005761 招商MSCI中国A股国际通指数A 1.822 -3.773 -5.787 -4.147 -- 11.19 股票型 招商
3 2020-04-09 002659 兴业中债1-3年政策性金融债指数A 0.907 1.5 2.877 2.895 -- 5.372 债券型 兴业
4 2020-04-09 005483 博时创新驱动灵活配置混合C 3.12 1.046 0.556 3.244 -- 12.04 混合型 博时
5 2020-04-09 001191 鹏华弘润灵活配置混合C 0.876 -0.413 2.966 3.466 19.861 27.76 混合型 鹏华
6 2020-04-09 004189 华商消费行业股票 4.216 0.676 0.273 3.172 -- 10.25 股票型 华商
7 2020-04-09 002521 永赢双利债券A 0.665 -0.715 -0.186 0.417 19.258 241.603 债券型 永赢
8 2020-04-09 502054 长盛中证全指龙8游戏手机网页版登录公司稳健 0.098 0.394 1.193 1.394 15.812 26.338 股票型 长盛
9 2020-04-09 070002 嘉实增长混合 2.857 -1.168 5.594 8.631 48.297 1,809.787 混合型 嘉实
10 2020-04-09 006706 中融聚汇3个月定期开放债券 0.323 0.578 1.263 1.403 -- 2.63 债券型 中融
基金财务指标

序号 报告期 基金代码 基金简称 本期已实现收益(亿元) 本期利润(万元) 加权平均基金份额本期利润(元) 期末基金资产净值(亿元) 期末基金份额净值(元) 基金类型 基金公司
1 2020-03-31 002195 中银机构现金管理货币 0.878 8,778.432 -- 158.629 -- 货币型 中银
2 2020-03-31 005690 中银安享债券 0.67 15,594.364 0.026 75.869 1.028 债券型 中银
3 2020-03-31 004723 中银丰实定期开放债券 0.493 6,198.06 0.031 21.115 1.059 债券型 中银
4 2020-03-31 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数 1.604 33,419.523 0.019 205.068 1.023 债券型 中银
5 2020-03-31 380007 中银理财7天债券A 0.004 38.487 -- 0.596 -- 其他型 中银
6 2020-03-31 006224 中银中债3-5年期农发行债券指数 0.58 9,454.068 0.025 35.977 1.08 债券型 中银
7 2020-03-31 000539 中银活期宝货币 3.729 37,286.251 -- 548.048 -- 货币型 中银
8 2020-03-31 007335 中银中债1-3年期农发行债券指数 0.125 1,557.162 0.017 8.062 1.033 债券型 中银
9 2020-03-31 380008 中银理财7天债券B 0.924 9,237.814 -- 129.798 -- 其他型 中银
10 2019-12-31 003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 0.049 2,727.571 0.129 3.792 1.793 混合型 国泰
基金评级
序号 评级日期 基金代码 基金简称 晨星3年期评级 晨星5年期评级 基金类型 基金公司
3年期评级 相比上期 5年期评级 相比上期
1 2017-09-30 000005 嘉实增强信用定期开放债券 -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 嘉实
2 2017-09-30 000009 易方达天天理财货币A -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
3 2017-09-30 000010 易方达天天理财货币B -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
4 2017-09-30 000013 易方达天天理财货币R -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
5 2017-09-30 000026 泰达宏利信用合利定期开放债券A -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 泰达宏利
6 2017-09-30 000027 泰达宏利信用合利定期开放债券B -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 泰达宏利
7 2017-09-30 000028 华富保本混合 -- == 暂无评级 == 保本型 华富
8 2017-09-30 000029 富国宏观策略灵活配置混合 -- == 暂无评级 == 灵活配置型 富国
9 2017-09-30 000030 长城久利保本混合 -- == 暂无评级 == 保本型 长城
10 2017-09-30 000041 华夏全球股票(QDII) -- == 暂无评级 -- 环球股票 华夏
基金资产配置
序号 报告期 基金代码 基金简称 股票市值(亿元) 股票市值占净值比例(%) 债券市值(亿元) 债券市值占净值比例(%) 现金(亿元) 现金占净值比例(%) 基金类型 基金公司
1 2019-09-30 003225 鹏华兴润定期开放灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- 混合型 鹏华
2 2019-09-30 006316 平安惠诚纯债债券 -- -- 25.739 128.33 0.037 0.185 债券型 平安
3 2019-09-30 002140 博时裕诚纯债债券 -- -- 12.844 126.3 0.031 0.309 债券型 博时
4 2019-09-30 000579 鑫元恒鑫收益增强债券C -- -- -- -- -- -- 债券型 鑫元
5 2019-09-30 590005 中邮核心主题混合 7.739 87.596 -- -- 1.118 12.655 混合型 中邮创业
6 2019-09-30 001358 宝盈祥泰混合A 0.68 21.352 3.374 105.94 0.019 0.605 混合型 宝盈
7 2019-09-30 007526 易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券C -- -- -- -- -- -- 债券型 易方达
8 2019-09-30 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合 1.224 93.798 0.025 1.9 0.054 4.175 混合型 银华
9 2019-09-30 002497 东方盛世灵活配置混合 0.741 26.101 1.974 69.56 0.017 0.603 混合型 东方
10 2019-09-30 000581 嘉实活钱包货币A -- -- 105.558 48.57 107.481 49.454 货币型 嘉实
基金行业配置
序号 报告期 基金代码 基金简称 行业代码 行业名称 股票市值(亿元) 占基金股票投资市值比(%) 与上期占净值比增减(%) 基金类型 基金公司
1 2019-09-30 393001 中海优势精选灵活配置混合 -- 采矿业 0.024 0 0 混合型 中海
2 2019-09-30 001759 嘉实成长增强灵活配置混合 -- 制造业 3.372 0 0 混合型 嘉实
3 2019-09-30 001277 博时国企改革主题股票 -- 水利、环境和公共设施管理业 0.018 0 0 股票型 博时
4 2019-09-30 400007 东方策略成长混合 -- 制造业 2.023 0 0 混合型 东方
5 2019-09-30 512920 新华MSCI中国A股国际ETF -- 农、林、牧、渔业 0.035 0 0 股票型 新华
6 2019-09-30 481009 工银瑞信沪深300指数A -- 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.776 0 0 股票型 工银瑞信
7 2019-09-30 159922 嘉实中证500ETF -- 文化、体育和娱乐业 0.562 0 0 股票型 嘉实
8 2019-09-30 161032 富国中证煤炭指数分级 -- 采矿业 1.558 0 0 股票型 富国
9 2019-09-30 005565 创金合信国证2000指数A -- 金融业 0 0 0 股票型 创金合信
10 2019-09-30 165524 信诚中证智能家居指数分级 -- 制造业 0.301 0 0 股票型 中信保诚