基金最新回报率

序号 日期 基金代码 基金简称 最近一周回报率(%) 最近一月回报率(%) 最近三个月回报率(%) 今年以来回报率(%) 近三年净值回报率(%) 成立以来净值回报率(%) 基金类型 基金公司
1 2020-06-29 001393 国富金融地产灵活配置混合C -0.343 3.478 5.814 -5.996 14.6 27.94 混合型 国海富兰克林
2 2020-06-29 006684 富国信用债债券D -0.046 -0.651 -0.127 1.816 -- 10.856 债券型 富国
3 2020-06-29 008050 同泰慧择混合A -0.201 7.676 13.191 -0.828 -- -0.55 混合型 同泰
4 2020-06-29 161902 万家增强收益债券 0.008 0.059 0.212 1.993 8.201 108.499 债券型 万家
5 2020-06-29 006442 东兴品牌精选灵活配置混合C 2.531 6.219 17.822 14.331 -- 29.64 混合型 东兴龙8游戏手机网页版登录
6 2020-06-29 004795 富荣福鑫灵活配置混合C 0.02 0.049 0.166 5.45 -- 11.967 混合型 富荣基金
7 2020-06-29 007870 鹏华尊信3个月定期开放债券 -0.127 -1.116 0.059 2.546 -- 3.848 债券型 鹏华
8 2020-06-29 000067 民生加银转债优选债券A -0.252 1.54 2.727 5.186 17.533 9.848 债券型 民生加银
9 2020-06-29 002585 建信兴利灵活配置混合 1.024 5.709 12.077 6.375 -- 10.314 混合型 建信
10 2020-06-29 007259 民生加银中债1-3年农发行债券指数 0.169 -0.563 -0.138 1.161 -- 3.432 债券型 民生加银
基金财务指标

序号 报告期 基金代码 基金简称 本期已实现收益(亿元) 本期利润(万元) 加权平均基金份额本期利润(元) 期末基金资产净值(亿元) 期末基金份额净值(元) 基金类型 基金公司
1 2020-03-31 005377 华安鼎瑞定期开放债券 0.582 10,982.957 0.025 46.102 1.024 债券型 华安
2 2020-03-31 007254 广发均衡价值混合 0.083 -791.244 -0.106 0.637 1.08 混合型 广发
3 2020-03-31 420001 天弘精选混合 0.581 -4,808.431 -0.034 11.125 0.803 混合型 天弘
4 2020-03-31 006302 银华行业轮动混合 0.065 286.368 0.06 0.486 1.238 混合型 银华
5 2020-03-31 005110 汇安多策略灵活配置混合C 0.054 -1,007.851 -0.075 1.467 1.112 混合型 汇安
6 2020-03-31 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 0.004 51.694 0.02 0.294 1.137 债券型 中欧
7 2020-03-31 166005 中欧价值发现混合A 0.28 -15,827.712 -0.101 22.551 1.547 混合型 中欧
8 2020-03-31 003884 汇安沪深300指数增强A 0.071 -712.607 -0.073 1.369 1.233 股票型 汇安
9 2020-03-31 000755 富安达新兴成长灵活配置混合 -0.005 -1,295.991 -0.103 2.048 1.253 混合型 富安达
10 2020-03-31 002378 建信弘利灵活配置混合 0.22 504.683 0.057 1.117 1.392 混合型 建信
基金评级
序号 评级日期 基金代码 基金简称 晨星3年期评级 晨星5年期评级 基金类型 基金公司
3年期评级 相比上期 5年期评级 相比上期
1 2017-09-30 000005 嘉实增强信用定期开放债券 -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 嘉实
2 2017-09-30 000009 易方达天天理财货币A -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
3 2017-09-30 000010 易方达天天理财货币B -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
4 2017-09-30 000013 易方达天天理财货币R -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
5 2017-09-30 000026 泰达宏利信用合利定期开放债券A -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 泰达宏利
6 2017-09-30 000027 泰达宏利信用合利定期开放债券B -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 泰达宏利
7 2017-09-30 000028 华富保本混合 -- == 暂无评级 == 保本型 华富
8 2017-09-30 000029 富国宏观策略灵活配置混合 -- == 暂无评级 == 灵活配置型 富国
9 2017-09-30 000030 长城久利保本混合 -- == 暂无评级 == 保本型 长城
10 2017-09-30 000041 华夏全球股票(QDII) -- == 暂无评级 -- 环球股票 华夏
基金资产配置
序号 报告期 基金代码 基金简称 股票市值(亿元) 股票市值占净值比例(%) 债券市值(亿元) 债券市值占净值比例(%) 现金(亿元) 现金占净值比例(%) 基金类型 基金公司
1 2019-09-30 006955 国泰惠富纯债债券 -- -- 36.078 85.31 0.005 0.012 债券型 国泰
2 2019-09-30 003734 万家瑞盈灵活配置混合A -- -- 19.044 136.11 0.049 0.348 混合型 万家
3 2019-09-30 000850 汇丰晋信双核策略混合C -- -- -- -- -- -- 混合型 汇丰晋信
4 2019-09-30 002280 华富安享债券 0.105 18.526 0.625 110.54 0.015 2.738 债券型 华富
5 2019-09-30 159902 华夏中小企业板ETF 22.594 99.407 -- -- 0.125 0.552 股票型 华夏
6 2019-09-30 160640 鹏华中证新能源指数分级 0.3 94.134 -- -- 0.022 6.973 股票型 鹏华
7 2019-09-30 002057 中银新机遇灵活配置混合A 1.013 19.681 4.879 94.78 0.066 1.289 混合型 中银
8 2019-09-30 001021 华夏亚债中国指数A -- -- 52.399 97.95 0.055 0.104 债券型 华夏
9 2019-09-30 730103 方正富邦货币B -- -- -- -- -- -- 货币型 方正富邦
10 2019-09-30 006299 恒越核心精选混合A 0.279 79.761 0.03 8.62 0.008 2.156 混合型 恒越
基金行业配置
序号 报告期 基金代码 基金简称 行业代码 行业名称 股票市值(亿元) 占基金股票投资市值比(%) 与上期占净值比增减(%) 基金类型 基金公司
1 2019-09-30 001850 国泰安益灵活配置混合A -- 交通运输、仓储和邮政业 0.006 0 0 混合型 国泰
2 2019-09-30 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A -- 行业投资合计 0.935 0 0 股票型 大成
3 2019-09-30 000526 国泰浓益灵活配置混合A -- 交通运输、仓储和邮政业 0.012 0 0 混合型 国泰
4 2019-09-30 165511 信诚中证500 -- 住宿和餐饮业 0.008 0 0 股票型 中信保诚
5 2019-09-30 510210 富国上证综指ETF -- 租赁和商务服务业 0.023 0 0 股票型 富国
6 2019-09-30 006785 东方量化多策略混合 -- 租赁和商务服务业 0.006 0 0 混合型 东方
7 2019-09-30 400001 东方龙混合 -- 科学研究和技术服务业 0.147 0 0 混合型 东方
8 2019-09-30 003754 国泰普益灵活配置混合A -- 科学研究和技术服务业 0.015 0 0 混合型 国泰
9 2019-09-30 159903 南方深证成份ETF -- 科学研究和技术服务业 0.017 0 0 股票型 南方
10 2019-09-30 007133 嘉实长青竞争优势股票A -- 批发和零售业 0.031 0 0 股票型 嘉实